S Og P Futures Forex Trading

Hvorfor gjør Pros Daytrade Futures Kraftige fordelene med å handle E-Mini SampP 500 Futures over aksjer, ETF og Forex Har du noen gang lurt på hvorfor mange handelsmenn foretrekker futures over aksjer og eller Forex Hvis svaret ditt er ja, og du er interessert i daytrading, er dette definitivt en artikkel du bør ta et minutt å lese. Ikke gjør feil, det er betydelige risikoer knyttet til futures daytrading, og det passer ikke for alle investorer, men jeg føler at de følgende 20 poengene viser de spesielle fordelene med daytrading E-mini SampP 500 over trading stocks, Forex og ETFer som SPDR og QQQs. 1. Effektiv marked I løpet av de normale markedstidene har Emini SampP 500 (ES) futures et stramt budspørsmålsmengde på typisk 1 tick eller 12,50 per kontrakt. Med en nåværende omtrentlig kontraktsverdi på ca. 50 000 kommer det ut til .025 av kontraktsverdien, noe som er en av de beste spreddene i handelsverdenen. Denne spredningen bør betraktes som innkjøpsprisen (ikke i motsetning til provisjoner) for å gå inn og ut av markedet. Jo bredere spredningen, desto mer handel må flytte i din favør bare for at du kommer til å bryte jevn. Avhengig av aksje - eller valutaparet du handler, kan bud-spredningen være mye bredere. Også, siden Forex-firmaer skaper markedet, og derfor kan budspørsmålene spre seg, slik at de kan utvide det til det de finner passende. Selv når Forex-firmaer annonserer et fast spredning, forbeholder de seg vanligvis retten til å utvide seg når de passer. Vanligvis er dette spredningen alt fra 15 til 50 avhengig av valutaparet og markedsforholdene. 2. Sentral Regulert Exchange Alle ES-handler er gjort gjennom Chicago Mercantile Exchange og dets medlemsfirmaer der alle handler registreres i en offisiell tid og salg. Alle handler blir gjort tilgjengelig for publikum først og fremst, og de skal følge CME Clearing regler, sammen med de strenge CFTC - og NFA-reglene. Forex handler forekommer i skranken, (uten bytte gulv eller datamaskin) der det ikke er sentralisert utveksling med en tids - og salgsrapport for å sammenligne fyllingen din. Traders med forskjellige firmaer kan oppleve forskjellige fyllinger selv når handler utføres samtidig. Enda mer foruroligende er at i noen tilfeller Forex meglerfirmaet du har en konto med tar den andre siden av handelen din, og det er derfor å satse mot deg. Selv for aksjehandel handler mange aksjeselskapsfirmaer om handler til meglere som gir dem en frisyre, rabatt eller tilbakebetaling for bestillingen din, eller de går til mørke bassenger eller blir vist til blitshandlere før de blir gjort tilgjengelig for publikum. Igjen kan dette bli en interessekonflikt, siden bestillingen din kanskje ikke får best mulig utførelse. 3. Lav provisjon ES-provisjoner er kun 1,99 (ikke inkludert utveksling, NFA eller datafee) per side, og større forhandlere kan til og med leie en medlemskap for ytterligere å redusere sine avgifter. Denne lave transaksjonskostnaden tillater daytraders å komme inn og ut av markedet uten provisjoner betydelig kutte inn i fortjenesten deres, men selvfølgelig jo mer handel du gjør mer dette vil påvirke bunnlinjen. Mens de fleste Forex-firmaer ikke tar betalt for en oppgitt provisjon, tjener de pengene sine ved å skape sitt eget budspred og tar den andre siden av handelen, og koster mye mer enn transaksjonskostnadene til ES. Den gjennomsnittlige rabatt aksjemegling firmaet koster 5-10 per handel, som virkelig kan spise i din potensielle daytrading fortjeneste. 4. Nivå II-handel Du kan se de 10 beste budene og 10 beste spørsmålene med tilhørende volum i sanntid, og du tillater plassering av bestillingen din til enhver pris du ønsker når du handler ES. Denne gjennomsiktigheten i markedets ordrer tillater ES-handelsmenn å se hvor og hvor mange ordrer som er blitt plassert foran dem. For kortsiktige daytraders kan denne informasjonen være svært verdifull og kan brukes som indikasjon på fremtidige markedsbevegelser. De fleste Forex-plattformer tilbyr ikke nivå II-prissetting, og for få som gjør det, siden det ikke finnes noe sentralisert marked, er det bare de ordrene som firmaet har tilgang til og ikke hele markedet. Også, de fleste Forex firmaer tillater ikke deg å legge inn en ordre innen noen få ticks av den siste prisen eller mellom sine oppførte budsjettspreads, noe som ytterligere begrenser dine handelsegenskaper. 5. Nesten 24 timers handel ES futures markedet er åpent fra søndag kveld på 5p CST til fredag ​​ettermiddag klokka 3: 15p (den stenger fra 3: 15p-3: 30p og lukker også daglig fra 4: 30-5p for vedlikehold). Dette lar deg legge inn, avslutte eller ha ordre som arbeider for å beskytte posisjonene dine nesten 24 timer i døgnet, selv når du sover. Selv med pre - og postmarkedshandel, er aksjemarkedet åpent mindre enn 12 timer per dag, og likviditeten i løpet av disse øktene er ikke alltid bra. 6. All elektronisk handel Det er ingen trading pit for ES som betyr at det ikke er noen beslutningstakere, ingen lokalbefolkningen og ingen gulvmeglere og alle ordrer matches av en datamaskin på først til mølle, uansett hvor stor eller liten de er er. Dette betyr at alle forhandlere ser samme nivå II-marked og budsjettspreads med like stor sjanse til å slå dem. Mens de fleste Forex-firmaer tilbyr elektronisk handel, godkjenner noen manuelt hver ordre på et handelsbord fordi de er markeds beslutningstakere mot dine bestillinger. Mange ganger får større handelsmenn fortrinnsbehandling og bedre budsjettspredninger. 7. Utnyttelse Selvfølgelig er mer innflytelse et dobbeltkantet sverd siden høyere innflytelse tilsvarer høyere risiko, men en Emini SampP-kontrakt har for tiden en omtrentlig verdi på 65 000 og kan dagdrases for så lite som 500 som er 1 av totalverdien (ca. 100: 1 innflytelse). Selv om du holder posisjon over natten, er dagens overnattningsmargin bare 5 625, som fortsatt er mindre enn 10. Ikke alle aksjer og ETFer er tilgjengelige for å bli handlet på margin, og de som kan, krever minst 50 margin for å gjøre det. Amerikanske regulerte Forex-bedrifter har ikke lov til å tilby mer enn 50: 1 innflytelse på de store valutaparene og 20: 1 på de andre valutaene. Dette kravet om høy margin kan være svært begrenset til daytraders som bare leter etter små markedsbevegelser. 8. Ingen renteavgifter For futures trading dagtrade og posisjon marginer krever ikke at du betaler noen renter på resten av midlene. 500 oppført for daytraders er et ytelseslån og handelsmenn betaler ikke renter på den gjenværende verdien av ES futures kontrakten. Ingen spesiell type futures trading konto er nødvendig for å kunne dra nytte av daytrade marginer. Lagerhandlere må typisk søke om en spesiell konto for å kunne daytrade andor handel på margin, og for de som kan bruke 50 margin, må de betale rente på de andre 50 de låner. Forex har en bærekostnad forbundet med sin handel, noe som betyr at renter kan bli belastet eller betalt på stillte posisjoner, men til slutt blir denne interessen sett på som en inntektsstrøm for Forex meglere og fungerer til deres fordel. 9. Ingen Pattern Day Trader Rule Futures dagtrade kontoer kan åpnes med så lite som 3.000 og har ingen Pattern Daytrader Rules knyttet til dem. Selvfølgelig bør bare risikokapital brukes uansett hva beløpet er som du velger å begynne med. SEC beskriver en aksjehandler som utfører 4 eller flere dagtrakter om 5 virkedager, forutsatt at antall dagtimer er mer enn seks prosent av kundens totale handelsaktivitet i samme fem dagers periode, som Pattern Daytrader. Som Pattern Daytrader må du ha minimum 25.000 startkapital og kan ikke falle under dette beløpet. 10. Likviditet Emini SampP futures handler om gjennomsnittlig 2 millioner ganger om dagen, noe som gjør det mulig for god pris handling, volatilitet og rask gjennomføring. Med en nåverdig omtrentlig verdi på 50 000, er det over 100 milliarder som skifter hver handelsdag. Ikke alle aksjer og Forex markeder er like flytende som betyr at bevegelser kan være skakkete og uberegnelige, noe som gjør daytrading vanskeligere. Forex firmaer liker å gjøre kravet om at over-the-counter valutamarkedet handler mer enn en trillioner dollar i volum per dag, men de fleste mennesker ikke skjønner er at i de fleste tilfeller handler du bare mot meglerhandlerbordet i stedet for det ekte interbankmarkedet . 11. Skattemessige fordeler Amerikanske futureshandlere har gunstige skattemessige konsekvenser for kortsiktige handlende siden futures fortjeneste beskattes 6040, noe som betyr at 60 av gevinsten blir beskattet med maksimal rente på 15 (tilsvarende langsiktige gevinster) og den andre 40 er beskattet med maksimalt 35 kroner som ordinær inntekt. Verdipapirstillinger i mindre enn 12 måneder betraktes som kortsiktige gevinster og skattes ved 35. Selvfølgelig er alle skattesituasjoner forskjellig og bør konsultere en lisensiert regnskapsfører for deres spesielle situasjon. 12. Diversifisering Når du handler en børsindeks som Emini SampP-futures, er nyhetsrisikoen spredt over hele markedet. Skulle en rapport eller ryktet komme ut på en enkelt aksje, bør det få svært liten innvirkning på hele indeksen du handler. Når du tar stilling i en enkelt aksje, er du utsatt for aksjespesifikk risiko som kan oppstå uten advarsel og med voldelige konsekvenser. 13. Fondets sikkerhet Når du handler ES, handler du med et Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulert og National Futures Association (NFA) medlemsfirma som er underlagt kundens segregerte midler regler utstedt av den amerikanske regjeringen. Selv med regulerte amerikanske Forex-firmaer, er midler ikke ansett segregerte, så hvis et regulert firma går konkurs, blir ikke fondene tilbudt de samme beskyttelsene som de er i futures markedet. Mange ES-futureshandlere sporer bare ES-markedet og finner at det er det eneste diagrammet de trenger å følge. Det er alltid muligheter og stort volum gjennom hele handelsdagen. Når store institusjoner eller handelsmenn ønsker å ta stilling i markedet eller sikre en portefølje, blir de vanligvis til futures-markedene for å få dette gjort raskt og effektivt. Derfor, hvorfor ikke handle markedet Big Boys-handel De fleste forhandlere er enige om at enkelte aksjer og dermed markedet som helhet følger futuresindeksene, og ikke det motsatte. Faktisk vil mange aksjehandlere ha et Emini futures-diagram opp ved siden av aksjen de følger. Som lager eller Forex-handler kan det hende du må skanne dusinvis av aksjer eller valutapar for muligheter. Mange ganger konkrete aksjer faller ut av favør så volum, og derfor er mulighetene tørke opp, og handelsmenn er tvunget til å finne en ny lager for handel. 15. Go Short Det er ingen regler mot å gå kort ES, handelsmenn bare selger kort ES kontrakten i håp om å kjøpe den tilbake senere til en lavere pris. Det er ingen spesielle krav eller privilegier du må spørre din futures megler for. De fleste aksjemeglere krever en spesiell konto med høyere krav for at du skal kunne gå kort. Noen aksjer er ikke shortable, eller har begrensede aksjer som kan shortes. Også opptaksreglene kan håndheves og tidligere har regjeringen satt midlertidige forbud mot aksjer som kan kortsluttes. 16. Direkte korrelasjon I gjennomsnitt er ES-futures direkte korrelert med den underliggende SampP 500-indeksen på kort og lang sikt. Hvis du trekker opp et Emini SampP 500 futures diagram og sammenligner det med SampP 500 indeks diagrammet, bør de nesten se ut som identiske. Dobbelte eller tredobbelte ETFer sporer ikke SampP nøyaktig over lengre perioder, og noen valuta-ETFer har kredittrisiko forbundet med dem som kan hindre deres evne til å korrelere. 17. Deep Market SampP 500-indeksen består av svært aktivt handlede aksjer med noen av de største markedskapitalisasjonene og med hundrevis av milliarder dollar investert på noen måte i dem. Med slike store dollarverdier og høyt handelsvolum ville det være svært vanskelig å manipulere bevegelsene sine. På den annen side er det lett å flytte eller til og med manipulere en bestemt aksje og til og med et valutamarked. George Soros har blitt anklaget for forsettlig å kjøre ned prisen på det britiske pund og valutaene i Thailand og Malaysia, og mange aktører, insidere og markeder har blitt dømt for å manipulere aksjer. 18. Store spillere De gamle ordene følger de store guttene, og smarte penger er vanligvis sanne når det gjelder handel, og store pengeforvaltere, pensjonskasser, institusjonelle handelsmenn, etc. har en tendens til å være veldig aktive handelsfolk i futures-markedene. SampP 500 futureskontrakten er generelt anerkjent som det ledende referanseporteføljen for de underliggende aksjemarkedet. De mest aktive aksjehandlerne innrømmer at de først ser på indeks futures for en indikasjon på hva aksjen de handler kan gjøre, så hvorfor ikke bare handle markedsleder, Emini futures 19. Volumanalyse Volum kan være en av de De mest nyttige indikatorene en næringsdrivende kan bruke, er de små linjene i bunnen av diagrammet ikke bare der for å se pent ut, de bør brukes som en annen indikasjon på gyldigheten eller mangelen derav, av et bestemt trekk. Med andre ord kombinert med andre indikatorer andor chart mønstre volum kan brukes til å bekrefte et trekk i markedet. De fleste markedsteknologene vil være enige om at et trekk som gjøres på relativt lavt volum, ikke er like viktig som et trekk på tungt volum og bør behandles tilsvarende. Siden Forex-markedet er over disken (OTC), er det ingen sentralisert utveksling, ingen plass hvor handler finner sted, derfor er det ingen nøyaktig volumregistrering og de fleste, om ikke alle, Forex-diagrammer vil ikke vise noen indikasjon på volum . Så det som ser ut til å være et signifikant trekk på et Forex-diagram, kan bare være et falskt trekk på lavt volum og kunne ikke filtreres ut hvis du så på et Forex-diagram. 20. Clearing Pålitelighet I løpet av 6 mai 2010 fortsatte Flash Crash Emini SampP futures å handle innenfor et rimelig prisklasse som gjenspeiler hva SampP 500-indeksen for kontanter indikerte. Ingen handler på Emini SampP futures ble kansellert og alle handler ryddet. Ifølge den felles studien av SEC og CFTC utgjorde ETFer 70 av verdipapirene med handler som senere ble kansellert. Videre var det rundt 160 ETFer som midlertidig mistet nesten alle sine verdier, og 27 av fondsselskapene hadde verdipapirer med bransjer brutt. Hadde du kjøpt eller solgt i løpet av denne hendelsen, kan du få beskjed etter at markedet avsluttet at handelen din ikke lenger var god og igjen med potensielt farlige konsekvenser. Som du sikkert vet at handel er vanskelig nok, så hvorfor velge et marked hvor oddsen er stablet mer mot deg før du selv legger din første bestilling. De ovennevnte 20 poengene gjør E-Mini SampP 500 futures det beste valget for daytraders, og vil gi deg det aller beste for pengene dine. Før du handler med futures, må du sørge for at de passer for deg, og at du bare bruker risikokapital. Veiledning til e-mini-futureskontrakter: Hva er E-Minis En e-mini er en elektronisk handlet futureskontrakt som representerer en del av en standard futures kontrakt. Som futureskontrakter representerer e-minisene en avtale om å kjøpe eller selge kontantverdien til den underliggende indeksen på en angitt fremtidig dato. Kontrakter er dimensjonert til en viss verdi multiplisert med futuresprisen denne verdien avhenger av den aktuelle e-mini. E-mini SampP 500 har for eksempel en kontraktsstørrelse på 50 ganger e-mini SampP 500 futuresprisen. Hvis verdien av e-mini SampP 500 er 1320, er kontraktens verdi 66 000 (50 x 1320). Verdien av kontrakten endres ettersom prisen på futures flyttes. 13Mini-kontrakter er tilgjengelige på en rekke produkter, inkludert indekser, metaller, forex og varer. Vanligvis refererer investorer og forhandlere til e-mini aksjeindeks futures - og spesielt e-mini SampP 500 - når de diskuterer e-minis. 13A aksjeindeks er en statistikk som gjenspeiler den sammensatte verdien av en valgt gruppe av aksjer. SampP 500 er for eksempel en indeks bestående av 500 aksjer valgt for markedsstørrelse, likviditet og bransjegruppering. Dow Jones Industrial Average, derimot, er en indeks bestående av 30 av de største og mest innflytelsesrike selskapene i USA. Stockindeks futures tillater handelsmenn å kjøpe og selge styrken til en hel kontantindeks uten å måtte eie hver enkelt aksje, noe som gjør dem til et praktisk handelsinstrument. Hver aksjeindeks framtid handler på flere av den underliggende kontantindeksen, og fordi de ikke er basert på en materiell vare, blir de avregnet i kontanter. 13Coms Mercantile Exchange (CME) introduserte det første e-mini-produktet 9. september 1997 da det lanserte e-mini SampP 500. Denne mindre fetteren til SampP 500 aktiverte mer deltakelse i aksjeindeksmarkeder fordi det handles på en femtedel av størrelsen på den fullstendige kontrakten, noe som gjør det mye rimeligere for enkelte investorer og forhandlere. 13De daglige avregningspriser for e-mini-kontraktene er de samme som kontrakten med vanlig størrelse (basert på kontraktsmåned). Som følge av dette har en stilling med fem e-mini SampP 500 futureskontrakter (som hver handler med en femtedel av størrelsen på den fullstendige kontrakten) samme økonomiske verdi som en full størrelse kontrakt i samme kontraktsmåned (forutsatt at begge posisjoner er på samme side av markedet). 13 De mest populære e-mini-indekskontraktene inkluderer: E-mini SampP 500 (ES) E-mini NASDAQ-100 (NQ) E-mini Dow (YM) E-mini SampP MidCap 400 (EMD) E-mini Russell 2000 (TF) 13 13 ES, NQ, YM og EMD handles elektronisk på CME Globex-plattformen, mens TF handler på den elektroniske handelsplattformen Intercontinental Exchange (ICE). SP 500 Index Trading Hva er SampP 500 Index Som navnet SampP 500 består av 500 selskaper fra en rekke bransjer. Standard amp Poors 500 Index anses vanligvis som referanse for amerikansk egenkapitalprestasjon. SampP 500 er ikke bare en liste over de største 500 selskapene. Det er en indeks på 500 av de mest brukte amerikanske baserte aksjene, valgt av SampP Index Committee for markedsstørrelse, likviditet og sektorrepresentasjon. Ifølge indekskomiteen er ledende selskaper i ledende bransjer veiledende for SampP 500 inkludering. Mens store internasjonale selskaper er inkludert, har indekskomiteen nylig kunngjort at bare amerikanske bedrifter vil bli lagt til i fremtiden. SampP 500-indeksen representerer 70 av alle amerikanske børsnoterte selskaper. En del av indeksens popularitet skyldes den nære tilknytningen til det største fondet i verden, Vanguard 500 Index Fund. SampP 500 Index Trading Software Spør noen indekser eller generell investor hvilke handelsverktøy eller typer økonomisk analyse han bruker, og du kommer nok til å høre en liste over ulike teknologier og metoder. Å ha det riktige verktøyet for jobben er imidlertid kritisk. SampP 500-indeks handelsprogramvare kan brukes til å øke en eksisterende tilnærming ved å levere et intermarkedsperspektiv. Nøkkelen til et SampP 500 indeks handelssystem er dets evne til å prognose bevegelige gjennomsnitt. En av de bedre SampP 500-indeksene for handelsprogramvareprodukter er VantagePoint-handelsprogramvare som vil hjelpe til med å se hva som sannsynligvis vil skje i indeksmarkedet før andre handelsfolk (ved hjelp av enmarkedsanalyse) få vind av det.